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國壽安保成長優選股票
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國壽安保核心產業混合
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基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
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基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 06-17 0.4246 2.020% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 06-17 0.5351 2.507% -- 暫停交易
基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣E
[申購贖回限制清單]
511970 06-17 0.4591 1.645% --
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* 國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 06-14 1.0446 1.0446 0.25% 0.6% 0.24% 封閉期
* 國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 06-14 1.0331 1.0331 0.23% 0% 封閉期
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國壽安保安裕純債半年 005208 06-14 1.0589 1.1109 0.01% -- 暫停交易
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國壽安保尊利增強回報債券C 002721 06-17 1.010 1.026 0.10% 0%
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國壽安保尊榮中短債債券A 006773 06-17 1.0125 1.0125 0.03% 0.4% 0.16%
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國壽安保尊享債券A 000668 06-17 1.257 1.409 0.00% 0.8% 0.32%
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國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
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國壽安保穩吉混合A 004756 06-17 1.0098 1.0488 -0.01% 0.8% 0.32%
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國壽安保新藍籌混合 007074 06-14 1.0003 1.0003 0.01% -- 封閉期
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國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣A 000505 06-17 0.6473 2.330% 0%
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國壽安保添利貨幣B 003423 06-17 0.6088 2.266% 0%
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國壽安保鑫錢包貨幣 001931 06-17 0.6823 2.784% 0%
國壽安保薪金寶貨幣 000895 06-17 0.6776 2.479% 0%
基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 06-17 0.4246 2.020% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 06-17 0.5351 2.507% -- 暫停交易
基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣E
[申購贖回限制清單]
511970 06-17 0.4591 1.645% --
 注:*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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