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國壽安保貨幣E申購贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期   2019-06-21
基金名稱  國壽安保貨幣E
基金管理人公司名稱  國壽安保基金管理有限公司
一級市場基金代碼  511971
2019-06-20 日信息內容
現金差額(單位:元)   0.00
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   100.00
基金份額凈值(單位:元)   100.0000
2019-06-21 日信息內容
預估現金部分(單位:元)   0.00
現金替代比例上限    100.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   1.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
成份股信息內容
股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
SSXJ 申贖現金 1 100.00  
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